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能輝科技計劃募資3.4億 深交所要求其說明項目所需資金測算依據(jù)

2021/1/22 11:11:27      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 1月22日消息，2018年主動撤回上市申請的上海能輝科技股份有限公司（以下簡稱能輝科技）在2020年再度重啟IPO之路，并于近日回復了深交所的第三輪審核問詢函。

在此輪問詢中，深交所在首個問題中要求能輝科技量化說明募集資金的具體細分用途和使用方式，并對該公司是否符合創(chuàng)業(yè)板定位提出了質(zhì)疑。

能輝科技的主營業(yè)務是光伏電站系統(tǒng)集成以及電站運營等。主要產(chǎn)品包括光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務、垃圾熱解氣化系統(tǒng)集成業(yè)務、新能源及電力工程設計業(yè)務和電站運營業(yè)務。其中光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務的營收占比達90%左右。

本次IPO，能輝科技擬公開發(fā)行3737萬股，擬募資3.4億元，將用于綜合業(yè)務能力提升建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。其中綜合業(yè)務能力提升建設項目擬投入1.61億元、研發(fā)中心建設項目投入7886.32萬元、補充流動資金預計使用1億元。

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據(jù)能輝科技介紹，綜合業(yè)務能力提升建設項目將用于購置電腦、服務器、設計軟件等辦公輔助設備與軟件、購買測試設備、引進顧問團隊、引進工程及設計人員。研發(fā)中心建設項目則是用于光伏、垃圾熱解氣化及儲能等領域測試試驗設備、研發(fā)設備、研發(fā)軟件的購置，補充流動資金項目可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的資金需求。

對此，深交所要求能輝科技量化說明募集資金的具體細分用途和使用方式，并說明公司是否符合創(chuàng)業(yè)板定位。

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能輝科技回復表示，公司的募集資金投資項目所需資金測算真實、準確。綜合業(yè)務能力提升建設項目、研發(fā)中心建設項目包括房屋購買和裝修費、設備購置費等固定資產(chǎn)投入費用，所需軟件類型等無形資產(chǎn)投入費用、人才引進投入費用、項目預備費用等，公司均按照市場平均水平進行了計算。補充流動資金項目，公司采用了銷售百分比法進行測算。

能輝科技表示，公司專注于新能源領域的技術創(chuàng)新與研發(fā)工作，形成了一系列創(chuàng)新技術及工藝。根據(jù)國家統(tǒng)計局印發(fā)的《新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式統(tǒng)計分類（2018）》，公司主營業(yè)務歸類于“060501新能源相關專業(yè)技術服務”，屬于新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。

能輝科技強調(diào)稱，公司在持續(xù)發(fā)展光伏發(fā)電業(yè)務的同時，不斷加大業(yè)務與軟件信息技術的融合，目前已自主研發(fā)儲能微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)、垃圾熱解控制系統(tǒng)并建立電站運維平臺，進一步加強了公司業(yè)務與新技術的融合。因此，公司符合創(chuàng)業(yè)板定位。

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