科德數(shù)控擬新增2.1億授信:今年申請授信額度達6.6億 去年現(xiàn)金流壓力不大
2024/7/22 16:42:22 挖貝網(wǎng) 李矛
挖貝網(wǎng) 7月22日消息,科德數(shù)控(688305)發(fā)布公告稱,公司擬新增2.1億元銀行授信。其中,向工商銀行大連金普新區(qū)分行申請增加1.3億元的綜合授信額度,向招商銀行大連分行申請增加0.8億元的綜合授信額度。
科德數(shù)控表示,申請新增上述授信,是為了滿足公司及控股子公司 2024 年度業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營需求。
公告顯示,今年4月23日,科德數(shù)控董事會審議通過同意2024年度公司及控股子公司向金融機構申請不超過4.5億元的綜合授信額度。綜合前次授信額度,2024 年度公司及控股子公司擬向金融機構申請的綜合授信額度合計不超過6.6億元。
科德數(shù)控從事五軸聯(lián)動數(shù)控機床、高檔數(shù)控系統(tǒng)及關鍵功能部件技術突破、設計創(chuàng)新、精細制造及標準制定,掌握自主知識產(chǎn)權的核心技術。
2023年年報顯示,科德數(shù)控去年現(xiàn)金流壓力不大。截止到2023年年底,公司擁有貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)總額約為2.46億元,短期借款僅為1417萬元,一年內到期的非流動負債146萬元,無長期借款。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約為4457萬元。
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