二季度凈值縮水率居榜首 上投摩根“叫冤”

　　日前，各基金公司的二季度報(bào)告開始逐一進(jìn)行披露，根據(jù)天相投顧和銀河證券的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，二季度58家基金公司（浦銀安盛未計(jì)算在內(nèi)）的資產(chǎn)凈值比一季度減少5806.94億元，縮減率為22.28%，其中以上投摩根、南方、嘉實(shí)三家的縮減率最高，分別縮減37.20%、33.58%、32.22%。對(duì)此，上投摩根表示不認(rèn)同。

　　二季度基金凈值縮水5807億元

　　根據(jù)天相投顧和銀河證券提供的數(shù)據(jù)，二季度，59家基金公司管理的基金凈值總計(jì)為20033.75億元，扣除二季度成立的浦銀安盛基金管理公司管理的基金凈值13.84億元，58家基金公司管理的基金凈值為20019.91億元，比一季度減少了6125.73億元。只有2家基金公司的基金凈值二季度出現(xiàn)增長(zhǎng)，其余56家均出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長(zhǎng)。天相投顧的統(tǒng)計(jì)還顯示，有27家基金公司在二季度共分紅318.79億元，因此，二季度的基金資產(chǎn)凈值比一季度實(shí)際減少額為5806.94億元。

　　就管理的基金凈值規(guī)模而言，華夏基金管理有限公司最高，達(dá)1820.47億元，博時(shí)基金管理有限公司以1321.28億元緊隨其后。管理基金凈值最少的是新世紀(jì)基金管理有限公司，基金凈值為12.61億元，新成立的浦銀安盛基金管理公司的基金凈值列倒數(shù)第二，為13.84億元。

　　從資產(chǎn)凈值增加量上來(lái)看，東吳基金管理有限公司二季度的基金凈值增加最多，比一季度多增加10.90億元，增長(zhǎng)率為14.40%，其次是中銀基金管理有限公司，二季度資產(chǎn)凈值增量為2.97億元，增長(zhǎng)率為1.29%。

　　從二季度基金資產(chǎn)凈值的縮減量上來(lái)看，南方、嘉實(shí)、華夏三家的縮減量最大，分別為515.70億元、494.37億元、450.78億元。從縮減率來(lái)看，上投摩根、南方、嘉實(shí)三家的縮減率最大，分別為37.20%、33.58%、32.22%。

　　不過(guò)，上投摩根市場(chǎng)部在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，有關(guān)基金凈值的計(jì)算比較復(fù)雜，基金分紅及基金拆分等情況都應(yīng)該計(jì)算在內(nèi)。該工作人員稱，根據(jù)他們的統(tǒng)計(jì)，該公司旗下單只基金最高資產(chǎn)凈值縮減率在24%左右，因此，綜合的資產(chǎn)凈值縮減率不會(huì)達(dá)到37.20%。

　　基金份額減少率——諾德“拔頭籌”

　　招商基金管理有限公司的數(shù)據(jù)顯示，2008年二季度，58家基金管理有限公司中，有24家的基金份額規(guī)?？傮w處于凈增加。其中增加份額最高是建信基金管理有限公司，增加份數(shù)為92.49億份。

　　從份額規(guī)模增加率來(lái)看，24家公司中，東吳基金管理有限公司的份額規(guī)模增加率最高，為45.29%。建信基金管理有限公司以32.45%的份額規(guī)模增加率排在次位。

　　在36家處于份額規(guī)模減少的公司中，份額規(guī)模減少率最高的三家分別是諾德、泰信、中信，分別減少18.46%、16.63%、11.21%。

　    針對(duì)份額規(guī)模縮減問(wèn)題，諾德基金管理有限公司市場(chǎng)部在接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，這可能和該公司的基金類型單一有關(guān)。目前該公司僅有一只股票型基金，在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化時(shí)可能存在不足。諾德表示，為解決基金類型單一問(wèn)題，諾德基金正準(zhǔn)備向市場(chǎng)推出一只混合型基金和一只債券型基金。其中一只將在今年下半年發(fā)行。

　　泰信基金管理有限公司市場(chǎng)部在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，會(huì)從投資研究上進(jìn)行改善。自2008年6月底，該公司實(shí)施投研體制改革，從此前單基金經(jīng)理決策，轉(zhuǎn)變?yōu)殡p基金經(jīng)理或基金經(jīng)理助理決策，以由“單”到“雙”的轉(zhuǎn)變，來(lái)提高投資質(zhì)量、降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　中信基金管理有限公司市場(chǎng)部在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，該公司旗下基金有三只關(guān)閉了申購(gòu)，因此出現(xiàn)凈贖回很正常。至于這三只基金何時(shí)放開申購(gòu)，依據(jù)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃，還不得而知。

　　中歐基金管理有限公司市場(chǎng)部在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，需要了解情況后再做回答。

　　招商基金管理有限公司在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，第二季度基金成立與基金發(fā)行密集,導(dǎo)致今年發(fā)行與成立的基金規(guī)模都計(jì)入中期規(guī)模,所以單從份額規(guī)模變化來(lái)看,基金發(fā)行帶來(lái)的認(rèn)購(gòu)規(guī)模增加占一定比重,招商基金只有一只8億多基金發(fā)行,而其他基金公司發(fā)行規(guī)模比招商多的有17家,因此份額規(guī)模變化率不足以說(shuō)明問(wèn)題。