兗礦國拓擬登新三板 現(xiàn)金流凈額或持續(xù)為負

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魯網(wǎng)2月1日訊（記者 王琦崴）今日，記者通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)獲悉，山東兗礦國拓工程股份有限公司（下稱兗礦國拓）正式申請掛牌新三板，于日前披露了公開轉(zhuǎn)讓說明書（申報稿）。

公告顯示，兗礦國拓住所位于山東省濟寧市鄒城市東灘路519號，成立于2010年7月7日，并于2017年8月11日變更為股份公司，法人代表為郭寶貴，注冊資本5000萬元，主營范圍為以多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)實施許可為核心，專業(yè)從事煤氣化技術(shù)及相關(guān)技術(shù)的技術(shù)實施許可及化工類專業(yè)技術(shù)培訓等。公司財務(wù)報表顯示，該公司在2017年1-9月份、2016年度、2015年度的營業(yè)收入分別約為2299.02萬元、2701.14萬元、4086.52萬元，凈利潤分別約為1108.62萬元、796.1萬元、1382.58萬元。此次擬發(fā)行股票總量為5000萬股。

目前兗礦國拓共有三大股東。其中兗礦水煤漿氣化及煤化工國家工程研究中心有限公司持有公司3500萬股股份，占注冊資本的70.00%，是公司第一大股東，同時也是公司控股股東。北京拓宏匯金投資管理有限公司持有公司1000萬股股份，占注冊資本的兗礦國拓20.00%，為公司第二大股東；中國天辰工程有限公司500萬股股份，占注冊資本的兗礦國拓10.00%，為公司第三大股東。公告聲稱股東之間不存在任何關(guān)聯(lián)。

根據(jù)公告內(nèi)容，兗礦國拓共面臨七大風險，包括技術(shù)到期、政策變動、依賴股東、現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負等。其中現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負是指：2016兗礦國拓年和2017兗礦國拓年前三季度月，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負數(shù)（分別為-221.15兗礦國拓萬元和-588.65兗礦國拓萬元），且與凈利潤的差異較大，主要系公司專利技術(shù)實施許可項目合同實施周期較長、部分客戶回款較慢或采取票據(jù)方式付款所致。未來若公司項目合同無法及時結(jié)算、應(yīng)收賬款不能及時收回，公司營運資金將面臨一定壓力，公司經(jīng)營可能存在流動性風險。

責任編輯：魯珊珊